[RealMoneyTrader]: DAX Prognose
DAX Prognose eigenständig erstellen
In diesem Artikel möchten wir Ihnen einige Hilfsmittel mit an die Hand geben, um eine DAX Prognose selbständig erarbeiten zu können. Mit jedem Trade, den wir als Trader oder auch als Investoren eingehen, machen wir eine Wette auf das Eintreten eines bestimmten Ereignisses. Wir prognostizieren die Zukunft. Wie schwierig dies sich nicht nur im Trading, sondern auch in anderen Bereichen gestaltet, sollte man sich immer wieder bewusst machen. Wenn Sie bei einem Wetterbericht hören „Regenwahrscheinlichkeit 80%“, dann mag das in Ihrem Gehirn zwar die Schlussfolgerung bewirken, dass es regnen wird und Sie sich besser entsprechend ausstatten. Doch defacto bedeutet es, dass in acht von 10 Fällen bei einer derartigen Konstellation der beachteten und analysierten Parameter, es Niederschlag in Form von Regen gegeben hat. In zwei von 10 Fällen regnete es trotzdem nicht. Wetter-Forecaster nehmen bestimmte Messgrößen, die sie beachten und ziehen diese zu Rate. Weil es die wesentlichen und recht zuverlässigen Parameter sind, trifft die Prognose viel öfter zu, als sie fehlschlägt. Aber gelegentlich schlägt sie fehl. An der Börse ist das nicht anders.
DAX Prognose: Haupteinfluss-Faktoren kennen und beachten
Während wir alle sicher anfangs, weil es einfacher ist und es kein großes Wissen dazu braucht, eher unsere Entscheidungen für Ein- und Ausstieg basierend auf Trendlinien, Bauchgefühl oder halbgaren Formationen trafen, gibt es für jeden Markt echte, fundamentale Einflussfaktoren, die auch logisch nachvollziehbar sind. Märkte sind keine abstrakten Gebilde, bei denen es egal ist, ob wir Gebilde A oder Gebilde B betrachten. Jeder einzelne Markt hat bestimmte Faktoren, die fundamental seine Entwicklung beeinflussen. Sicher sind diese für ähnliche Märkte auch teils ähnlich, jedoch niemals gleich. Wenn wir den DAX prognostizieren wollen, sollten wir uns bewusst machen, welche Unternehmen in diesem Index zusammengefasst sind und wie diese arbeiten. Da wir eine Exportnation sind und im DAX viele immer stärker export-orientierte Unternehmen enthalten sind, ist für eine gute DAX Prognose das Wechselkursverhältnis EUR/USD ein wesentlicher Faktor.
- Daimler (26 Prozent in den USA, 15 Prozent hierzulande)
- Bayer (24 Prozent USA, 10 Prozent Deutschland)
- HeidelbergCement (22 Prozent USA, 7 Prozent Deutschland)
- Henkel (21 Prozent USA, 13 Prozent Deutschland)
- Siemens (21 Prozent USA, 13 Prozent Deutschland)
- Adidas (19 Prozent USA, 6 Prozent Deutschland)
- BMW (17 Prozent USA, 15 Prozent Deutschland)
Einige Unternehmen machen weit mehr als 90% des Umsatzes im Ausland (Fresenius beispielsweise), womit Wechselkursschwankungen einen erheblichen Einfluss auf den DAX nehmen und somit auch für unsere DAX Prognose haben. Der zweite Faktor (der auch die Währungsentwicklung beeinflusst) und den Kapitalstrom in oder aus einem Aktienmarkt, wie dem Dax, heraus, sind die Zinsen. Wie das nachfolgende Schaubild aus unserer Trading Ausbildung RW-Mentoring illustriert, steigen die Leitzinsen seit Dezember 2015 in den USA, während sie im Euroraum sogar im Frühjahr 2016 noch einmal abgesenkt wurden und seither auf diesem Niveau verharren.
DAX Prognose: DAX versus S&P 500
Betrachtet man nun die prozentuale Entwicklung von DAX und S&P 500, so wird klar, dass die Entwicklung der Zinsen nicht missachtet werden kann bei einer Anlageentscheidung. Der S&P 500 legte um mehr als 37% zu seit Dezember 2015, während der Deutsche Leitindex gerade einmal etwas mehr als 16% hinzu gewann. Das Kapital sucht sich auf Dauer stets die attraktivere Verzinsung. Solche Effekte wirken beim Daytrading freilich weniger stark, auf mittel- bis langfristiger Ebene aber ungemein.
DAX Prognose: Mittel- bis langfristige Prognose
Für meine mittel- bis langfristige Handelsausrichtung im DAX habe ich einen Forecast entwickelt, den ich in meiner Trader Ausbildung RW Mentoring schule und den Teilnehmern im Original auf Lebenszeit aushändige. In diesem Forecast sind genau die beiden oben beschriebenen Haupt-Einflussfaktoren die Komponenten, aus denen sich die Kursprognose zusammensetzt. Und das mit Erfolg: Mehr als 75% der Prognosen treffen und verbessern das Timing für Swingtrades ungemein. Natürlich lässt sich aber nicht jede Zuckung und jedes einzelne Fraktal in den Aufs- und Abs präzise vorausberechnen. Denn immer wieder treten auch kurzweilig andere Faktoren, die teils gar nicht vorhersehbar sind, in den Vordergrund.
Fazit DAX Prognose: Wer eine DAX Prognose erstellen möchte, der sollte stets die Zinsentwicklung (u.a. anhand der Anleihen) beachten und auch den Wechselkurs EUR/USD. Für eine mehrheitlich treffsichere DAX Prognose bietet es sich an, diese wichtigen fundamentalen Einflussgrößen zu berücksichtigen.
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