[RMT-Research]: EUR/USD – Standortbestimmung mittels unseres „RW TrendDriver“
Der Commitment of Traders Report gibt uns eigentlich sehr hilfreiche Informationen hinsichtlich der vorherrschenden Positionierung der marktrelevanten Händlergruppen in einem Markt. Doch nicht immer ist es möglich, aus den Rohdaten Trades mit einem guten Timing herzuleiten. Jeder, der die Basics der CoT-Daten verstanden hat und in seinen Handelsansatz implementiert, wird sich zweifelsfrei besser durch die Aufs und Abs der Märkte bewegen, als vorher. Dennoch ist es nicht immer leicht. Vielmehr ist es sinnvoll, den unterschiedlichen Charakter einzelner Handelsparteien zu berücksichtigen und deren Aktionen so zu filtern, dass zumindest in der Mehrzahl der Signale Trends gut getimed werden können. Wegen der Erkenntnis des Timingproblems und weil der klassische Report im Gegensatz zu früher inzwischen recht weit verbreitet ist und größere Beachtung findet, habe ich ein Konzept namens „RW TrendDriver“ entwickelt, welches weiter unten umrissen wird. Die Charts für Indizes, Währungen und Bonds mit dem RW TrendDriver stellen wir ab sofort im RMT Research unseren Kunden exklusiv zur Verfügung.
Die „Trendtreiber“ haben die jüngste Aufwärtsbewegung des Euro geprägt und gingen zuletzt in einen wahren Kaufrausch über, wie die steiler gewordene blaue Verlaufskurve im Chart illustriert. Derart steile Parts in der TrendDriver-Kurve markieren häufig den Beginn von Gegenbewegungen, wie wir in der Vergangenheit sehen konnten. Im September 2008, im November 2011 und im Mai 2013 beispielsweise kehrte der Markt jeweils seinen Trend um bzw. ging in eine Konsolidierung über, als die trendtreibenden Marktteilnehmer aggressiver in ihren Aktionen geworden waren. Wer auf der Longseite aktiv war kann nun enger absichern bzw. seine Positionen laut unserer Vorgehensweise reduzieren. Noch aber ist der Modus der Trendtreiber prinzipiell „kaufen“. Daher sollte man auf der kurzen Seite noch verhalten agieren und allenfalls eine Anfangsposition hinein nehmen, wenn man Short einen Versuch wagen möchte. Es gab vorige Woche auf Tagesbasis ein ernstzunehmendes Umkehrmuster, welches durchaus Chancen eröffnet, aber dies muss erst noch bestätigt werden durch Anschlussverkäufe.
RW TrendDriver Konzept
Im CoT-Report werden unterschiedlichste Händlergruppen kategorisiert, deren Handeln jeweils andere Motive und einen anderen Charakter hat. Mit dem „RW TrendDriver“ wollen wir dem Problem begegnen, dass CoT-Daten zwar unheimlich hilfreich zur prinzipiellen Marktprognose sind, sie aber in manchen Fällen aber nicht allzu gutes Timing mit sich bringen. Perfekt bekommen wir es auch mit dieser Filtermethodik nicht hin, aber sie verbessert das Trading nochmals ein Stück weit. RW TrendDriver bedient sich dabei eines Bruchteils der Aktionen einer spezifischen Händlergruppe und filtert heraus, ob diese außergewöhnlich stark oder unterdurchschnittlich stark agieren.
Zum einfachen Verständnis: Signalrelevant ist das Kreuzen der blauen „RW TrendDriver“ Linie am schwarzen Gleitenden Durchschnitt. Kreuzt die blaue Linie von oben nach unten, so handeln wir den Euro/USD short und ein eventuell vorherrschender Aufwärtstrend wird fragil und steht vor einem massiven Einbruch. Kreuzt die Linie von unten nach oben den GD, so handeln wir Long und belassen es bei dieser Ausrichtung, bis ein Gegensignal generiert wird.
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