CoT-Report: Fragile Erholung im Aktienmarkt

Die westlichen Aktienmärkte zeigen sich inzwischen gut erholt, und haben mehr, als 50% der Crash-Verluste wieder aufgeholt. Die Frage, die sich vielen nun stellt, die bei der Erholung nicht gekauft haben, ist: War das bereits die Kaufchance oder gibt es eine zweite Abwärtswelle?Um eine bessere Vorstellung von einem wahrscheinlichen Szenario zu bekommen, betrachten wir die tatsächliche Positionierung der einzelnen Händlergruppen im CoT-Report.

Open Interest gestiegen

Das Open Interest ist seit Jahresbeginn stark gestiegen. Ein steigendes Open Interest zeigt, dass neue Positionen aufgemacht wurden. Es kann durchaus als Maß für den Grad der Spekulation in einem Markt verstanden werden. Auch, wenn es von Fall zu Fall differenziert zu betrachten ist, wer das OI zum Steigen brachte. Und genau das ist in der aktuellen Situation der Knackpunkt: Der Anstieg im Open Interest geht zum größten Teil auf die Käufe der Small Specs, also privater, kleiner Spekulanten zurück. Die zittrigen Hände sind also nun verstärkt im Markt. So robust die Erholung sich gegenwärtig auch anfühlen mag: sie steht auf tönernen Füßen! Die institutionellen Adressen haben zuletzt nicht nur nicht gekauft, sondern sind noch immer am Verkaufen. Sollte es, aus welchem Grund auch immer, noch einmal einen etwas umfassenderen Abverkauf geben, so kann dieser schnell in einer Panikwelle münden, bei der die ganzen unerfahrenen und mäßig kapitalisierten Kleinspekulanten ihre Longs liquidieren.

Fazit: Die Chance, nochmals tiefer einsteigen zu können, ist durchaus überdurchschnittlich groß. Hohe Shorteinstiege suchen, kann eine sinnvolle kurzfristige bis mittelfristige Strategie sein. Rollt eine neue Welle abwärts los, heisst es aus meiner Sicht: drin bleiben in den Shorts! Diese Welle kann an die bisherigen Jahrestiefs heran reichen.

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