Im Rahmen der Trader-Ausbildungen „INNER CIRCLE“ und „Go4Professional“ wurden die RealMoneyTrader-Strategien, die ich selbst (unterstützt von Programmierer und Trader Klaus Müller) entwickelt habe, und in meinem Handelsalltag nutze, 2016/2017 den Teilnehmern vermittelt. Wichtig dabei ist, dass der Handelsansatz nicht allein aus Strategien besteht, sondern er erst dadurch vollständig wird, dass ich ein ganzes Portfolio aus Strategien (ich wende alle an) handele: also STREUUNG. Und darüber hinaus betreibe ich ein auf den Equity-Kurven der einzelnen Strategien basiertes Positionsmanagement, bei dem ich nach komprimiert aufgetretenen, überdurchschnittlich starken Gewinnphasen defensiv werde, indem ich die Positionsgröße reduziere, und nach fortgeschrittenen Draw Downs wieder aus der defensiven Haltung komme, und die Positionsgrößen wieder auf Normalniveau anhebe. Dieses Konzept ist unter „Equity-Trading“ zusammengefasst und wurde in den Trader-Ausbildungen umfassend besprochen. Strategien stellen das Werkzeug dar. Doch selbst die besten Strategien werden längere Zeit mit den vorgefundenen Marktbedingungen nicht gut zurecht kommen. Manche Basiseffekte verändern sich, da sich die Welt verändert, Technologien sich verändern, es neue Regularien gibt etc. Es kann also auch sein, dass einzelne Basiseffekte, die einen statistischen Vorteil brachten, in der Zukunft abgeschwächt oder ganz verwirkt sind. Darum ist es wichtig, a) simple Ansätze zu handeln, die nicht zu viele Variablen haben, b) zu Streuen (mit 16-20 Strategien gilt ein Portfolio als „gut diversifiziert“) und den Wechsel zwischen Gewinn- und Verlustphasen mit Hilfe des Equity-Trading zu nutzen. Diese Elemente stellen Maßnahmen gegen all das dar, was wir selbst nicht initiativ beeinflussen können und sehe ich als Fangnetz in meinem Trading. In der Praxis kommen sie zur Anwendung und lassen mich zwischen den Strategien rotieren und die Positionsgrößen variieren. Die Ergebnisse des ganzheitlichen Ansatzes, dokumentieren wir regelmäßig in den Reports über die Entwicklung im Livetradingroom (38% in 2019, 65% in 2018). In unserem Strategie-Review haben wir dokumentiert, wie die Strategien gelaufen sind seit Ende der oben genannten Ausbildungen (Die Performance bis dahin wurde in der jeweiligen Ausbildung gezeigt).

99.800 Dollar Gewinn in 3 Jahren

Um alle Strategien in einem Portfolio lückenlos umzusetzen, ist eine Kapitaldecke von 250.000 $ aufwärts gesund, wenn man den Diversity-Effekt berücksichtigt, der bei einer solchen Anzahl von Strategien naturgemäß greift. Vor allem aber braucht es absolute und vollkommene Flexibilität in den Handelszeiten. Die Setups arbeiten zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten, sind mal reine Daytrading, andere aber auch Swing- und Investment-Strategien. Jede Einschränkung (z.B. wenn man nur ein paar dieser Strategien handelt, wenn man Lücken in der Umsetzung hat, falsch gewichtet etc.) wird zu abweichenden Ergebnissen führen. Daher ist eine reflektierende und eigenverantwortliche Planung elementar wichtig. Soviel vorweg. In den letzten drei Jahren haben die Trading-Strategien aus den besagten Trader-Ausbildungen in Summe 99.800 Dollar Gewinn erhandelt. Dabei wurden Strategien auf den FDAX mit dem Mini-Kontrakt gerechnet. Wenn man diese mit dem großen FDAX-Kontrakt handelt, ist deutlich mehr Kapital nötig. Die Ergebnisse wären dann 5x so groß. Und hier die Übersicht der Ergebnisse der einzelnen Strategien für die Zeit vom 01.01.2017 bis Ende Dezember 2019:

Ein Bemessungszeitraum von 3 Jahren ist vielleicht für Sie gefühlt lange. Defacto bedeutet dies aber noch immer in einigen Swingtrading-Strategien eine vergleichsweise geringe Anzahl Wiederholungen. Um das Gesetz der großen Zahlen auszuspielen, sowie Glück und Pech zu eliminieren, ist es meiner Erfahrung nach sinnvoll und ratsam, einen Handelsansatz (nicht nur meinen, sondern jeden, der einen statistischen Vorteil bringt) über 7 bis 10 Jahre konsequent zu verfolgen.

Ein klassischer Fehler wäre nun, sich aus dieser Ergebnisübersicht die besten 5 Strategien herauszusuchen, und nur noch diese zu handeln. Dies würde den Grundsatz der Diversifikation torpedieren und ist einer der Kardinalfehler von Tradern. Vielmehr muss jedem bewusst sein, dass jede Strategie von einem bestimmten Marktumfeld profitiert, und bei einer Veränderung des Umfelds mitunter leidet. Da sich das Umfeld alle paar Jahre verändert (von Trend auf Konsolidierung, von volatil zu unvolatil, von fundamental getrieben zu emotional getrieben) halte ich genau diese Vorgehensweise für ebenso fatal, wie naiv.

In meinem Equity-Trading ist es sogar vielmehr so, dass ich nach überdurchschnittlich starken Performance-Phasen die Gewichtung einer Strategie reduziere, da eine Veränderung des Umfelds auch dazu führen dürfte, dass sie schlechter performt. Intensiv behandele ich dieses Thema in der Trader-Ausbildung und in meinem täglichen Livehandel. In einem solchen Artikel lässt sich lediglich die Basisidee aufzeigen, jedoch nicht in die Tiefe gehen.

Nachbetreuung unserer Ausbildungs-Teilnehmer auch heute noch

Für die Teilnehmer unserer damaligen Ausbildung (2016/2017) fanden in der Vergangenheit bereits kostenlose Webinare zu Unterstützung und Festigung des Wissens statt. Beginnend mit dem 09. Februar 2020 gibt es einmal monatlich exklusiv für die geschlossene Gruppe weitere Live-Webinare, in denen ich die praktische Anwendung, mein Equity-Trading und alles relevante zeige, aber auch Q&A-Runden stattfinden. Auch knapp 3 Jahre nach der Ausbildung bieten wir unseren Trading-Studenten somit Unterstützung an!

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