Strategie-Signale Portfolio

Vergangene Woche traf ich mich mit 15 Traderinnen und Tradern, die ich in meinem Ansatz und den zugehörigen Strategien und Risikomanagement-Techniken ausgebildet habe. Wir arbeiteten in der Gruppe, hatten aber auch nahezu alle Vier-Augen-Gespräche. Diese Gespräche bestätigten, was wir immer wieder aufzeigen: Das Verständnis ist da. Die Strategien, die Positions- und Risikomanagement-Techniken und die fundamentalen Zusammenhänge wurden verstanden. Jetzt kommt das große ABER: Im Kern zeigen sich drei Probleme, die gleich mehrere der Trader noch haben, die sich alle auf die Exekutive beziehen:

  1. Strategie-Auswahl/Zusammenstellung des Portfolios
  2. Organisation zur Signalerkennung und Umsetzung
  3. Entscheidung der Gewichtung (Risiko pro Trade)

Die erste Unsicherheit bezieht sich auf die Zusammenstellung und Gewichtung der Strategien in einem Portfolio. Welche Strategien bilden gemeinsam ein ausgewogenes und risikokontrolliertes Portfolio? Und welche Strategie ist wie stark zu gewichten?

Ein ganz gravierendes Problem ist zudem die Signalerkennung. Meine Arbeit als Trader besteht zu einem Großteil daraus, Statistiken zu pflegen und vor allem Bedingungen für einen Trade abzuklären. Ich muss die Vorbedingungen für einen Trade kennen, die mir einen Gewinnvorteil bringen, und muss abklären, ob diese gegeben sind. Wenn ja, handele ich, wenn nein, dann nicht. Bei einem gut diversifizierten Portfolio, wie dem unsrigen, mit inzwischen knapp 25 Einzel-Setups, ist dies eine organisatorische Herausforderung. Man muss alle Strategien im Kopf haben, wissen wann sie handeln und unter welchen Vorbedingungen. Besonders, wenn man noch berufstätig ist und die Börse nebenberuflich betreibt, fehlen dazu sowohl Zeit, als auch Kenntnisse.

Die dritte wesentliche Verunsicherung bezieht sich auf das Risikomanagement und konkret die Gewichtung des einzelnen Trades.

Das Strategie-Signale-Portfolio

WEIL wir aus der nunmehr 23-jährigen realen Handelserfahrung und der über 16-jährigen Zusammenarbeit mit Tradern aus dem Retailbereich in Aus- und Weiterbildungsformaten genau um diese Probleme wissen, haben wir das STRATEGIE-SIGNALE-PORTFOLIO ins Leben gerufen. Hier werden die Signale direkt aus einem Handelskonto von einem Algo (vollautomatisches Handelssystem) generiert, was fehlerfreies, methodisch korrektes und risikoadjustiertes Handeln ermöglicht. Diese Signale setzen wir im Portfolio mit Hebelprodukten von Morgan Stanley um. Die Teilnehmer erhalten die Signale umgehend per Email mit allen Details (WKN, Stückzahl, Orderart, Gültigkeit). Für jeden Einstieg und auch beim Ausstieg erhalten die Teilnehmer eine Email.

Ausdauer, Konsequenz und realistische Erwartungshaltung

Man kann es gar nicht oft genug betonen, dass es an der Ausdauer in der konsequenten Umsetzung eklatant hapert im Retail-Bereich. Zwischenzeitlich neutralisieren sich Trades, und es gibt Rückschläge. Und nur die Trader, die ausdauernd genug sind, profitieren am langen Ende. Eine realistische Erwartungshaltung ist ein unabdingbarer Grundpfeiler für den späteren Erfolg. Wenn wir die Equity aus unserer Auswertung des Portfolios zeigen, dann nur, damit der langfristig klar positive Erwartungswert deutlich wird.

Hängen Sie sich bitte nicht an den Zahlen und dem Endergebnis auf, so schön diese auch aussehen mögen. Zwei Dinge sind zu verinnerlichen:

  1. Das Portfolio hat einen langfristig klar positiven Erwartungswert
  2. Es braucht eine dauerhaft konsequente Umsetzung

Wie viel Geld man nach wie viel Jahren verdient hat, zeigt sich dann. Diese Frage stellen sich naturgemäß nur jene, die ohnehin nicht die Absicht haben, dauerhaft an der Börse aktiv zu sein. Ich handele seit 23 Jahren an den Märkten. Und in Zeithorizonten von 10-20 Jahren sollte jeder sich an der Börse aktiv bewegen, und nicht 6 Monate oder 1-2 Jahre.

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Risikohinweis
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Unsere Strategien und Trades haben eine kurzfristige, spekulative Ausrichtung. Aufgrund der spekulativen Risiken, die mit Anlagen in diesen Wertpapieren verbunden sind, sollten Sie solche Investments grundsätzlich niemals auf Kredit finanzieren. Die empfohlenen Werte beinhalten spekulative Risiken, die im negativsten Fall bis zu einem Totalverlust der investierten Mittel sowie der Nachschusspflicht, d.h. Verluste, die über das eingesetzte Kapital hinausgehen, führen können. Daher wird ausdrücklich davon abgeraten, Anlagemittel nur auf spekulative Mittel zu konzentrieren.

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