Volatilität: Positiver Zyklus für Trader voraus
So ziemlich alles im Leben verläuft in Zyklen, an der Börse ist das kaum anders. Mit dem Treibstoff der Börse „Volatilität“ verhält sich das genauso. Hinter uns liegt eine außergewöhnlich lange Strecke extrem niedriger Volatilität. Für Trader kein wirklich einfaches Umfeld. Denn wenn der zugrunde liegende Markt nur kleine Strecken zurücklegt bei einem Impuls/Signal, dann kann der Trader nur mager oder gar nicht davon profitieren. Deshalb hatten viele Systemtrader auch in den letzten 2 Jahren so ihre Probleme. Das ging mir nicht anders, wie ich sehr oft erklärte. Die gute Nachricht ist: Je länger solche Niedrig-Vola-Perioden andauerten, desto besser wird das Umfeld anschließend für uns. Wir hatten nun 5 Jahre am Stück, in denen der jährliche Durchschnitt des VIX <20% lag. Das kam in der Vergangenheit selten vor und zog immer eine stark volatile Phase nach sich.
1986 endete das dritte Jahr in Folge mit einem Durchschnitts-VIX <20%, 1996 war es das 6. Jahr und 2006/2007 waren es vier Jahre in Serie mit derart niedriger Volatilität. Die darauffolgenden 2-4 Jahre brachten jeweils sehr starke Ausschläge, beinhalteten Crashs und Rallyes.
In den letzten Jahren waren Meinungstrader mitunter sogar vorübergehend erfolgreicher, als Systemtrader. Die kommenden Jahre werden Tradern und Anlegern allgemein weit mehr abverlangen, als bloßes Glück oder einen guten Riecher bei einem Trade. Es wird nun ganz entscheidend auf Handelstechniken ankommen, die einen positiven statistischen Erwartungswert haben.
Hinweis in eigener Sache:
Aufgrund der zahlreichen Nachfragen zu diesem spannenden und äußerst lukrativen Bereich des News-Tradings gebe ich vom 01. bis 03. April 2017 erstmals ein exklusives Seminar, in dem es ausschließlich um Newstrading geht. Dort stelle ich insgesamt 6 konkrete Strategien für den Newshandel vor:
- Pre FOMC Strategie (arbeitet vor dem FOMC-Announcement)
- Post FOMC Strategie (arbeitet nach dem FOMC-Announcement)
- NFP-Strategie (Setup auf die Nonfarm Payrolls)
- Natural Gas Storage (Strategie für den Handel der jeweils donnerstags berichteten Lagerbestände im Erdgas)
- WTI Crude Oil (Strategie für den Handel der jeweils mittwochs berichteten Lagerbestandsdaten)
- Sondersituationen, wie Wahlen (Trump)
Detaillierte Informationen zu dem Seminar finden Sie hier:
https://www.realmoneytrader.com/seminar-newstrading-schnelle-hohe-profite-mit-system
Interessenkonflikt
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